Financiën

Kasgeldlimiet

In de volgende tabel toetsen we de omvang van de kasgeldlimiet aan de wettelijke norm uit de Wet Fido. De gegevens voor de begroting baseren we op de wettelijke gemiddelde omvang van de vlottende schuld en vlottende middelen aan het begin van het boekjaar. De kasgeldlimiet wordt berekend als een percentage van de jaarbegroting en geldt voor het hele jaar. De kortlopende schuld mag niet verder oplopen dan 8,5% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming. Dit houdt in dat de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar 2017 8,5% van € 115 miljoen, dus € 9.8 miljoen bedraagt. De gemeente mag dus korte termijnfinanciering aantrekken tot dit bedrag.

Bedragen x € 1.000

Berekening kasgeldlimiet

Werkelijk 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

1) Toegestane kasgeldlimiet

begrotingstotaal

    117.370

121.493

115.411

kasgeldlimiet in procenten

8,50%

8,50%

8,50%

kasgeldlimiet in bedrag

       9.976

10.327

9.810

2) Omvang vlottende schuld

schuld in rekening courant

       1.126

2.967

2.967

overige geldleningen niet zijnde vaste schuld

       7.061

5.994

5.994

Overige uitstaande schulden < 1 jaar

            -  

Totaal vlottende schuld

       8.187

8.961

8.961

3) Omvang vlottende middelen

contante gelden in kas

             1

3

3

tegoeden in rekening-courant

             6

3

3

overige uitstaande gelden < 1 jaar

     13.894

14.173

14.173

Totaal vlottende middelen

     13.901

14.179

14.179

4) Toets kasgeldlimiet

Totaal netto vlottende schuld (2-3)

      -5.714

-5.218

-5.218

Toegestane kasgeldlimiet (1)

       9.976

10.327

9.810

Ruimte (+) / Overschrijding (-)

     15.690

15.545

15.028